Datev

Datev im Backend

Die Datev-Unterseite pflegt die Grunddaten fuer den Datev-Export von Ausgangsrechnungen. Die Seite besteht aus einem Konfigurationsformular und zeigt Warnungen, wenn exportrelevante Konten in Stammdaten fehlen.

Inhaltsverzeichnis

Voraussetzungen und Warnungen

  • Beim Oeffnen installiert das Backend fehlende Datev-Konfigurationswerte mit Standardwerten.
  • Wenn Steuersaetze ohne Erloeskonto vorhanden sind, erscheint ein Einrichtungs-Hinweis. Diese Konten werden fuer Buchungszeilen mit Steuer benoetigt.
  • Wenn Zahlarten ohne Debitorenkonto vorhanden sind, erscheint ebenfalls ein Einrichtungs-Hinweis. Das Debitorenkonto wird im Export als Konto der Buchungszeile verwendet.
  • Der eigentliche Datev-Export im Finanzbereich ist nur sinnvoll, wenn dort ein Zeitraum im Datenfilter gesetzt ist.
Warnungen auf dieser Seite blockieren das Formular nicht automatisch. Die Hinweise zeigen aber fehlende Stammdaten, die zu unvollstaendigen Buchungszeilen fuehren koennen.

Formularfelder

  • 10_berater_nr: Beraternummer fuer den Datev-Exportkopf.
  • 20_mandant_nr: Mandantennummer fuer den Datev-Exportkopf.
  • 30_sachkonten_laenge: Laenge der Sachkonten. Der Standardwert ist 4 und wird im Exportkopf ausgegeben.
  • 40_sachkonten_rahmen: Sachkontenrahmen. Der Standardwert ist 03 und wird im Exportkopf ausgegeben.
  • 50_konto_ohne_steuer: Erloeskonto fuer Buchungen ohne Steuer. Dieses Konto wird als Gegenkonto verwendet, wenn eine Rechnung keine Steueraufteilung liefert.

Speichern

  1. Werte im Formular eintragen oder anpassen.
  2. Speichern ausfuehren.
  3. Das Backend aktualisiert die Datev-Konfiguration und kehrt mit einer Erfolgsrueckmeldung zur Datev-Unterseite zurueck.

Wirkung im Export

  • Beraternummer, Mandantennummer, Sachkontenlaenge und Sachkontenrahmen werden in den Kopf der Exportdatei geschrieben.
  • Der Beginn des Wirtschaftsjahres und der Exportzeitraum werden beim Export aus dem gewaehlten Datumsbereich im Finanzbereich abgeleitet.
  • Das Konto einer Buchungszeile stammt aus dem Debitorenkonto der jeweiligen Zahlart.
  • Das Gegenkonto stammt bei steuerpflichtigen Buchungen aus dem Erloeskonto des jeweiligen Steuersatzes.
  • Bei Buchungen ohne Steuer wird das Feld 50_konto_ohne_steuer als Gegenkonto verwendet.
  • Belegdatum, Rechnungsnummer und gegebenenfalls Umsatzsteuer-ID werden aus der Rechnung beziehungsweise Bestellung uebernommen.

Abgrenzung

  • Diese Seite hat keine Datentabelle, keine Suche, keine Filter und keine Optionsspalte.
  • Steuersatzkonten werden bei den Steuersaetzen gepflegt, Debitorenkonten bei den Zahlarten.
  • Der Export selbst wird im Finanzbereich gestartet; diese Seite liefert nur die Datev-Grundkonfiguration.

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